招商中证全指软件往复型怒放式指数证券投资基金发起式引诱基金（C 类份额）基金居品贵寓选录更新 招商中证全指软件往复型怒放式指数证券投资基金发起式联     接基金（C 类份额）基金居品贵寓选录更新                                     编制日历：2024 年 10 月 29 日                   送出日历：2024 年 11 月 1 日  本选录提供本基金的攻击信息，是招募证实书的一部分。  作出投资决定前，请阅读竣工的招募证实书等销售文献。 一、居品大致             招商中证全指软件 基金简称                         基金代码          018385             ETF 发起式引诱             招商中证全指软件 下属基金简称                       下属基金代码        018386             ETF 发起式引诱 C             招商基金不休有限                       华泰证券股份有限 基金不休东说念主                        基金托管东说念主             公司                             公司 基金合同奏效日     2023 年 6 月 2 日 基金类型        股票型              往复币种          东说念主民币 运作神气        肤浅怒放式 怒放频率        每个怒放日                              开动担任本基金基 基金司理        房俊一              金司理的日历                              证券从业日历        2019 年 7 月 1 日             《基金合同》奏效之日起满三年后的对应日，若基金钞票净值低于                 《基金合同》自动隔断并按其商定法子进行计帐，无需召开             基金份额合手有东说念主大会审议，且不得通过召开基金份额合手有东说念主大会的 其他          神气延续《基金合同》期限。如届时有用的法律法则或中国证监会             国法发生变化，上述隔断国法被取消、改革或补充的，则本基金按             照届时有用的法律法则或中国证监会国法奉行。             法律法则或中国证监会另有国法时，从其国法。 二、基金投资与净值阐扬 （一） 投资方针与投资战略   投资者可阅读本基金《招募证实书》“基金的投资”章节了解阻碍情况。         通过对方针 ETF 基金份额的投资，追求追踪见识指数，取得与指数收益 投资方针         相通的申报。           本基金主要投资于方针 ETF 基金份额、见识指数成份券（含存托笔据，           下同）和备选成份券（含存托笔据，下同）。 投资范围      为更好地驱散投资方针，本基金可少许投资于国内照章刊行上市的非成           份券（包括主板、创业板过头他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭           证）、债券（包括国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中  招商中证全指软件往复型怒放式指数证券投资基金发起式引诱基金（C 类份额）基金居品贵寓选录更新          期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府营救机构债、政府          营救债券、所在政府债、可调度债券（含可折柳往复可转债）、可交换债          券过头他中国证监会允许投资的债券）、钞票营救证券、债券回购、同行          存单、银行入款、货币商场器具、股指期货、国债期货、股票期权以及法          律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具，但须相宜中国证监          会的关系国法。          本基金可根据关系法律法则和基金合同的商定参与融资业务和转融通证          券出借业务。          基金的投资组合比例为：本基金投资于方针 ETF 的比例不低于基金钞票          净值的 90%，每个往复日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股          票期权合约需交纳的往复保证金后，应当保合手不低于基金钞票净值 5%的          现款或到期日在一年以内的政府债券。其中，现款不包括结算备付金、存          出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权过头他金融工          具的投资比例依照法律法则或监管机构的国法奉行。          如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资品种的投          资比例限制，基金不休东说念主在现实顺应法子后，不错将其纳入投资范围或调          整上述投资品种的投资比例。          见识指数：中证全指软件指数。          本基金为方针 ETF 的引诱基金，以方针 ETF 看成主要投资见识，轻便投          资东说念主通过本基金投资方针 ETF，本基金并不参与方针 ETF 的不休。本基          金力图将日均追踪偏离度限度在 0.35%以内，年化追踪谬误限度在 4%以          内。如因见识指数编制国法调整或其他身分导致追踪谬误突出上述范围， 主要投资战略   基金不休东说念主应接受合理程序幸免追踪谬误进一步扩大。本基金的投资策          略由方针 ETF 投资战略、股票投资战略、债券投资战略、可调度债券和          可交换债券投资战略、金融繁衍品投资战略、钞票营救证券投资战略、参          与融资及转融通证券出借业务的投资战略、存托笔据投资战略等部分组          成。          中证全指软件指数收益率×95%+中国东说念主民银行东说念主民币活期入款利率 事迹比较基准          （税后）×5%          本基金为 ETF 引诱基金，方针 ETF 为股票型指数基金，本基金预期收益          及预期风险水平高于债券型基金、货币商场基金。本基金主要通过投资于 风险收益特征          方针 ETF 追踪见识指数阐扬，具有与见识指数以及见识指数所代表的证          券商场相通的风险收益特征。 （二） 投资组结伙产建立图表/区域建立图表  招商中证全指软件往复型怒放式指数证券投资基金发起式引诱基金（C 类份额）基金居品贵寓选录更新 （三） 自基金合同奏效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较 基准的比较图 三、投成本基金触及的用度 （一） 基金销售关系用度   以下用度在申购/赎回基金经由中收取：             份额（S）或金额    用度类型     （M）/合手有期限     收费神气/费率       备注                （N）     招商中证全指软件往复型怒放式指数证券投资基金发起式引诱基金（C 类份额）基金居品贵寓选录更新                   N      赎回费      注：申购本基金 C 类基金份额不收取申购用度。 （二） 基金运作关系用度  以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别         收费神气/年费率或金额                       收取方 不休费                0.50%                       基金不休东说念主和销售机构 托管费                0.10%                       基金托管东说念主 销售行状费              0.40%                       销售机构 审计用度               40,000.00                   管帐师事务所 信息泄露费              120,000.00                  国法泄露报刊 指数许可使用费            -                           指数编制公司                    《基金合同》奏效后与基金                    关系的讼师费、基金份额合手                    有东说念主大会用度、基金的证券                    往复用度、基金的银行汇划                    用度、基金关系账户的开户                    及调理用度等用度，以及按 其他用度                                           关系行状机构                    照国度关系国法和《基金合                    同》商定，不错在基金财产                    中列支的其他用度。用度类                    别详见本基金《基金合同》                    及《招募证实书》或其更                    新。      注：1、本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按骨子发生额从基金钞票扣除； 额类别用度，且年金额为预估值，最终骨子金额以基金如期求教泄露为准。 的不休费按前一日基金钞票净值扣除所合手有方针 ETF 基金份额部分基金钞票后的余额（若 为负数，则取 0）的 0.50%年费率计提，按月支付。 的托管费按前一日基金钞票净值扣除所合手有方针 ETF 基金份额部分基金钞票后的余额（若 为负数，则取 0）的 0.10%年费率计提，按月支付。 （三） 基金运作轮廓用度测算      若投资者申购本基金份额，在合手就怕间，投资者需开销的运作费率如下表：                        基金运作轮廓费率（年化） -                               1.05%      注：基金不休费率、托管费率、销售行状费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度 以最近一次基金年报泄露的关统共据为基准测算。 四、风险揭示与攻击领导  招商中证全指软件往复型怒放式指数证券投资基金发起式引诱基金（C 类份额）基金居品贵寓选录更新 （一） 风险揭示      本基金不提供任何保证。投资者可能损失投成本金。      投资有风险，投资者购买基金时应平定阅读本基金的《招募证实书》等销售文献。      一）本基金特定风险如下：   由于主要投资于方针 ETF，在多数情况下将保管较高的方针 ETF 投资比例，基金净值可 能会随方针 ETF 的净值波动而波动，方针 ETF 的关系风险可能径直或曲折成为本基金的风 险。是以本基金会濒临诸如方针 ETF 的不休风险与操立场险、方针 ETF 基金份额二级商场 往复价钱折溢价的风险、方针 ETF 的本领风险等风险。   本基金主要投资于方针 ETF 基金份额，追求追踪见识指数，取得与指数收益相通的回 报。以下身分可能会影响到基金的投资组合与追踪基准之间产生偏离：      （1）方针 ETF 与见识指数的偏离。      （2）基金贸易方针 ETF 时所产生的价钱各异、往复成本和往复冲击。      （3）基金调整钞票建立结构时所产生的追踪谬误。      （4）基金申购、赎转身分所产生的追踪谬误。      （5）基金现款钞票牵累所产生的追踪谬误。      （6）基金的不休费、托管费等用度所产生的追踪谬误。      （7）其他身分所产生的偏差。   本基金为方针 ETF 的引诱基金，但由于投资模样、往复神气等方面与方针 ETF 不同， 本基金的事迹阐扬与方针 ETF 的事迹阐扬可能出现各异。   如参考方针 ETF IOPV 决策和 IOPV 狡计无理的风险、方针 ETF 退市风险、申购赎回失 败风险等等。 据见识指数投资而产生的风险。因见识指数编制模样的不熟习也可能导致指数调 整较大， 增多基金投资成本，并有可能因此而增多追踪谬误，影响投资收益。 公司现象、投资东说念主情怀和往复轨制等多样身分的影响而波动，导致指数波动，从 而使基金 收益水平发生变化，产生风险。 商场。见识指数成份券的平均申报率与整个这个词股票商场的平均申报率可能存在偏离。      根据基金合同的国法，因见识指数的编制与发布等原因，导致原见识指数不 宜不竭作 为本基金的投资见识指数及事迹比较基准，本基金可能变更见识指数，基金的投 资组合随 之调整，基金收益风险特征可能发生变化，投资东说念主需承担投资组合调整所带来的 风险与成 本。   本基金力图将日均追踪偏离度的统统值限度在 0.35%以内，年化追踪谬误限度在 4%以 内，但因见识指数编制国法调整或其他身分可能导致追踪谬误突出上述范围，本 基金净值 阐扬与指数价钱走势可能发生较大偏离。  招商中证全指软件往复型怒放式指数证券投资基金发起式引诱基金（C 类份额）基金居品贵寓选录更新   本基金的见识指数由指数编制机构发布并不休和调理，往时指数编制机构可 能由于各 种原因住手对指数的不休和调理，本基金将根据基金合同的商定自该情形发生之 日起十个 责任日向中国证监会求教并建议处置决议，如更换基金见识指数、调度运作神气 ，与其他 基金合并、或者隔断基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额合手有东说念主大会进行表决，基金 份额合手有东说念主大会未顺利召开或就上述事项表决未通过的，基金合同隔断。投资东说念主 将濒临更 换基金见识指数、调度运作神气，与其他基金合并、或者隔断基金合同等风险。   自指数编制机构住手见识指数的编制及发布至处置决议笃定并实施前，基金 不休东说念主应 按照指数编制机构提供的最近一个往复日的指数信息辞退基金份额合手有东说念主利益优 先原则维 合手基金投资运作，该时间由于见识指数不再更新等原因可能导致指数阐扬与关系 商场阐扬 存在各异，影响投资收益。   见识指数成份券可能因多样原因临时或永久停牌，发生成份券停牌时可能面 临如下风 险：基金可能因无法实时调整投资组合而导致追踪偏离度和追踪谬误扩大。   金融繁衍品是一种金和会约，其价值取决于一种或多种基础钞票或指数，其 评价主要 源自于对挂钩钞票的价钱与价钱波动的预期。投资于繁衍品需承受商场风险、信 用风险、 流动性风险、操立场险和法律风险等。由于繁衍品频频具有杠杆效应，价钱波动 比见识工 具更为剧烈，就怕候比投资见识钞票要承担更高的风险。况兼由于繁衍品订价相 当复杂， 不顺应的估值有可能使基金钞票濒临损失风险。   股指期货接受保证金往复轨制，由于保证金往复具有杠杆性，当出现不利行 情时，股 价指数微弱的变动就可能会使投资者权益遭遇较大损失。股指期货接受逐日无负 债结算制 度，如若莫得在国法的时候内补足保证金，按国法将被强制平仓，可能给投资带 来要紧损 失。    国债期货接受保证金往复轨制，由于保证金往复具有杠杆性，当相应期限国 债收益率 出现不利变动时，可能会导致投资东说念主权益遭遇较大损失。国债期货接受逐日无负 债结算制 度，如若莫得在国法的时候内补足保证金，按国法将被强制平仓，可能给投资带 来要紧损 失。   本基金参与股票期权往复以套期保值为主要目的，投资股票期权的主要风险 包括价钱 波动风险、商场流动性风险、强制平仓风险、合约到期风险、行权失败风险、交 易爽约风 险等。影响期权价钱的身分较多，就怕会出现价钱较大波动，而且期权有到期日 ，不同的 期权合约又有不同的到期日，若到期日今日莫得作念好行权准备，期权合约就会作 废，不再 有任何价值。此外，行权失败和交收爽约亦然股票期权往复可能出现的风险，期 权义务方 无法在到期日备皆足额资金或证券用于交收践约，会被判为交收爽约并受罚，相 应地，行 权投资者就会濒临行权失败而失去往复契机。   （1）信用风险：基金所投资的钞票营救证券之债务东说念主出现爽约，或在往复经由中发生 交收爽约，或由于钞票营救证券信用质地裁减导致证券价钱下跌，形成基金财产损失。   （2）利率风险：商场利率波动会导致钞票营救证券的收益率和价钱的变动，一般而言， 如若商场利率高涨，本基金合手有钞票营救证券将濒临价钱下跌、本金损失的风险 ，而如若 商场利率下跌，钞票营救证券利息的再投资收益将濒临下跌的风险。   （3）流动性风险：受钞票营救证券商场领域及往复活跃进程的影响，钞票营救证券可 能无法在归拢价钱水平上进行较大数目的买入或卖出，存在一定的流动性风险。   （4）提前偿付风险：债务东说念主可能会由于利率变化等原因进行提前偿付，从而使基金资 产濒临再投资风险。  招商中证全指软件往复型怒放式指数证券投资基金发起式引诱基金（C 类份额）基金居品贵寓选录更新   本基金可参与转融通证券出借业务，濒临的风险包括但不限于：（1）流动性风险：面 临大额赎回时，可能因证券出借原因发生无法实时变现支付赎回款项的风险；（2）信用风 险：证券出借敌手方可能无法实时了债证券、无法支付相应权益赔偿及欠据用度 的风险； （3）商场风险：证券出借后可能濒临出借时间无法实时处置证券的商场风险。   此外，本基金可根据法律法则的国法参与融资，可能存在杠杆风险和敌手方 往复风险 等融资业务荒谬风险。   本基金的投资范围包括存托笔据，可能濒临存托笔据价钱大幅波动以致出现 较大赔本 的风险，以及与存托笔据刊行机制关系的风险，包括存托笔据合手有东说念主与境外基础 证券刊行 东说念主的推动在法律地位、享有职权等方面存在各异可能激发的风险；存托笔据合手有 东说念主在分成 派息、诓骗表决权等方面的特殊安排可能激发的风险；存托条约自动禁止存托凭 证合手有东说念主 的风险；因多地上市形成存托笔据价钱各异以及波动的风险；存托笔据合手有东说念主权 益被摊薄 的风险；存托笔据退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在合手续信息披 露监管方 面与境内可能存在各异的风险；境表里法律轨制、监管环境各异可能导致的其他风险。   债券回购为提高基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。举例：回购 往复中， 往复敌手在回购到期时不行偿还一说念或部分证券或价款，形成基金钞票损失的风 险；回购 利率大于债券投资收益而导致的风险；由于回购操作导致投资总量放大，进而放 大基金组 合风险的风险；债券回购在对基金组合收益进行放大的同期，也放大了基金组合 的波动性 （圭臬差），基金组合的风险将会加大；回购比例越高，风险暴露进程也就越高，对基金净 值形成损失的可能性也就越大。如发生债券回购交收爽约，质押券可能濒临被处置 的风险， 因处置价钱、数目、时候等的不笃定，可能会给基金钞票形成损失。 合同》自动隔断并按其商定法子进行计帐，无需召开基金份额合手有东说念主大会审议，且不得通过 召开基金份额合手有东说念主大会的神气延续《基金合同》期限。故存在着基金无法不竭存续的风险。   二）本基金濒临的其他风险如下： （4）上市公司打算风险；（5）购买力风险； 产的流动性风险评估；（3）大都赎回情形下的流动性风险不休程序；（4）实施备用的流动 性风险不休器具的情形、法子及对投资者的潜在影响； 他风险。   具体内容详见本基金《招募证实书》。 （二） 攻击领导   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出实 质性判断 或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。  招商中证全指软件往复型怒放式指数证券投资基金发起式引诱基金（C 类份额）基金居品贵寓选录更新   基金不休东说念主依照恪尽责守、锻真金不怕火信用、严慎起劲的原则不休和运用基金财产 ，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东说念主和基金合同的 当事东说念主。   各方当事东说念主原意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关系的一切争议，如经友 好协商未能处置的，任何一方均有权将争议提交深圳国外仲裁院，按照该院届时有用的仲 裁国法进行仲裁，仲裁的地点为深圳。仲裁裁决是末端的，对各方当事东说念主均有禁止力。除 非仲裁裁决另有国法，仲裁费和讼师费由败诉方承担。   基金居品贵寓选录信息发生要紧变更的，基金不休东说念主将在三个责任日内更新 ，其他信 息发生变更的，基金不休东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的骨子情 况可能存 在一定的滞后，如需实时、准确获取基金的关系信息，敬请同期慈祥基金不休东说念主 发布的相 关临时公告等。 五、其他贵寓查询神气   以下贵寓详见基金不休东说念主网站 www.cmfchina.com 客服电话：400-887-9555   ● 《招商中证全指软件往复型怒放式指数证券投资基金发起式引诱基金基金合同》、   《招商中证全指软件往复型怒放式指数证券投资基金发起式引诱基金托管条约》、   《招商中证全指软件往复型怒放式指数证券投资基金发起式引诱基金招募证实书》   ● 如期求教，包括基金季度求教、中期求教和年度求教   ● 基金份额净值   ● 基金销售机构及料想神气   ● 其他攻击贵寓 六、其他情况证实   无